Informe del fondo de inversión
AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A EUR HEDGED ACC
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,63%
- Ranking51/72
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad total superior a la del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor Liquidativo) en títulos de renta variable de empresas de baja capitalización negociados fundamentalmente en Mercados Regulados desarrollados y emergentes de empresas con domicilio social, o que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%), en países de la región Asia Pacífico (excluyendo a Japón).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 20,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):71,56
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,63% | 20,39% | 9,30% | 15,59% | -16,16% |
| Categoría | 38,06% | 18,11% | 13,28% | 0,56% | -16,52% |
| Ranking | 51/72 | 2/72 | 48/64 | 2/64 | 34/64 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,91% | 12,51% | 17,23% | 56,98% | 38,42% |
| Categoría | -5,09% | 31,22% | 63,15% | 83,21% | 48,41% |
| Ranking | 52/73 | 51/73 | 37/72 | 23/64 | 26/64 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 37/72
Quintil: 3
Volatilidad: 22,91%
Ranking: 16/72
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD008P14
Fecha de constitución: 19/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
