Informe del fondo de inversión

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A EUR ACC

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202429,80%
  • Ranking412/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 44,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.883,96

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo29,80%18,95%-13,39%37,80%8,56%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking412/1173621/1107344/1057217/979491/930
Quintil23223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,79%11,90%35,88%35,39%105,38%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking373/1197356/1191439/1152290/1049221/906
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,34%

Ranking: 722/1151

Quintil: 4

Volatilidad: 9,67%

Ranking: 664/1151

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD008S45

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR