Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI E EUR HEDGED ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20253,54%
- Ranking203/1167
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 25,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.112,56
Fecha: 07/07/2025
1 día: -0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,54% | 19,49% | 18,68% | -22,35% | 25,56% |
| Categoría | -5,35% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 203/1167 | 839/1133 | 624/1059 | 825/1009 | 778/935 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,34% | 21,68% | 8,57% | 41,97% | 69,03% |
| Categoría | 1,10% | 15,07% | 4,04% | 38,92% | 95,47% |
| Ranking | 182/1181 | 285/1175 | 240/1150 | 385/1036 | 688/918 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 189/1152
Quintil: 1
Volatilidad: 12,45%
Ranking: 1089/1150
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD008W80
Fecha de constitución: 19/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
