Informe del fondo de inversión
ISHARES EURO GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE) D EUR ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,37%
- Ranking735/809
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene por objetivo obtener la rentabilidad total de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos, que refleje la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, el índice de referencia del Fondo. El Fondo invierte principalmente en los valores de renta fija (como bonos) que componen el índice de referencia del Fondo (que está integrado por bonos del Estado vinculados a inflación denominados en euros) (es decir, bonos que pagan rendimientos vinculados a una tasa de inflación). Los valores de renta fija podrán ser emitidos por Estados, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) domiciliados en países de dentro y fuera de la Unión Europea.
Referencia:Bloomberg Barclays Capital Euro Government Inflation-Linked Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,346000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.449,22
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,37% | 5,56% | -8,68% | 6,33% | 3,19% |
| Categoría | 3,02% | 5,91% | -10,56% | -0,35% | 2,49% |
| Ranking | 735/809 | 420/769 | 225/729 | 37/695 | 242/647 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,50% | 0,48% | 4,14% | -4,29% | 5,27% |
| Categoría | 0,38% | 1,09% | 6,37% | -2,86% | -0,61% |
| Ranking | 759/848 | 595/841 | 619/808 | 310/713 | 97/625 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 567/816
Quintil: 4
Volatilidad: 5,52%
Ranking: 212/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD0NC144
Fecha de constitución: 26/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
