Informe del fondo de inversión
ISHARES GILTTRAK INDEX FUND (IE) D GBP ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,11%
- Ranking47/74
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene por objetivo obtener la rentabilidad total de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos, que refleje la rentabilidad del Índice FTSE Government All Stocks Gilt, el índice de referencia del Fondo. Un Gilt es un valor de renta fija (RF), como un bono, emitido por el Gobierno británico. El Fondo invertirá en los valores de RF que componen principalmente el índice de referencia. En el momento de la adquisición, los valores de RF tendrán una calificación de solvencia igual a la calificación de solvencia del Reino Unido otorgada por Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch Ratings, o que la gestora de inversiones considere que tienen una calificación equivalente. El Fondo trata de reproducir el índice de referencia mediante la inversión en valores de RF en proporciones considerablemente similares a los componentes del índice de referencia.
Referencia:FTSE Government All Stocks Gilt
Última valoración
Valor liquidativo: 10,096520 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.984,82
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,11% | 6,12% | -27,89% | 2,19% | 2,20% |
| Categoría | -1,45% | 4,10% | -20,29% | 4,01% | 0,63% |
| Ranking | 47/74 | 42/74 | 57/72 | 25/71 | 38/71 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | -2,48% | -1,37% | 6,80% | -23,36% | -20,15% |
| Categoría | -2,21% | -0,82% | 3,11% | -18,13% | -14,04% |
| Ranking | 61/74 | 57/74 | 18/74 | 55/72 | 53/71 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 17/74
Quintil: 2
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 19/74
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD0NC250
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 GBP
