Informe del fondo de inversión
ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE) D GBP ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20245,50%
- Ranking28/111
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte principalmente en los valores de renta fija (RF) que componen el índice de referencia del Fondo iBoxx Sterling Non-Gilt Index (que está integrado por bonos denominados en libras esterlinas, excepto Gilts británicos). Un Gilt es un valor de RF, como un bono, emitido por el Gobierno británico. Los valores de RF podrán ser emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y tendrán la calificación de solvencia de categoría de inversión (o sea, cumplirán un nivel específico de solvencia) en el momento de la compra. Si las calificaciones de solvencia de un valor de RF se revisan a la baja, el Fondo podrá seguir manteniéndolo hasta que resulte factible vender la posición. El índice de referencia mide la rentabilidad de todos los valores nacionales y eurobonos, denominados en libras esterlinas, con diferentes fechas de reembolso, vencimientos y calificaciones crediticias.
Referencia:iBoxx Sterling Non-Gilt Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,543592 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.850,26
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 5,50% | 10,93% | -21,91% | 4,56% | 1,96% |
| Categoría | 3,71% | 7,07% | -16,42% | -0,44% | 2,26% |
| Ranking | 28/111 | 9/104 | 77/94 | 7/100 | 42/92 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,03% | 1,67% | 11,19% | -7,62% | -2,14% |
| Categoría | 0,50% | 1,51% | 8,29% | -7,41% | -5,42% |
| Ranking | 101/111 | 67/111 | 11/111 | 74/101 | 42/92 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 14/112
Quintil: 1
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 20/112
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD0NC474
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 GBP
