Informe del fondo de inversión

UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 UCITS ETF (HEDGED TO EUR) A-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,23%
  • Ranking1067/1167
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice S&P 500 Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de 500 empresas líderes y cotizadas en mercados de EE.UU. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 25,642248 EUR

Patrimonio (miles de euros):95.399,38

Fecha: 23/07/2025

1 día: -14,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-8,23%35,50%18,04%-16,05%37,55%
Categoría-3,75%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking1067/116793/1133659/1059576/1009230/931
Quintil51432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-10,22%0,27%5,20%33,53%84,57%
Categoría3,35%14,08%5,85%38,86%95,87%
Ranking1170/11831154/1177566/1151663/1038450/919
Quintil55343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 37/1152

Quintil: 1

Volatilidad: 12,93%

Ranking: 1049/1150

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD34DK07

Fecha de constitución: 28/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD