Informe del fondo de inversión

UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 UCITS ETF (HEDGED TO GBP) A-DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-26,66%
  • Ranking1167/1171
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice S&P 500 Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de 500 empresas líderes y cotizadas en mercados de EE.UU. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 25,829292 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.460,81

Fecha: 05/06/2025

1 día: -26,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-26,66%63,68%18,06%-16,35%36,88%
Categoría-7,38%28,43%19,79%-11,40%34,28%
Ranking1167/11712/1142659/1068605/1018300/943
Quintil51432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-21,62%-25,44%5,45%31,01%74,20%
Categoría3,99%-3,92%5,97%34,70%89,22%
Ranking1175/11771169/1172598/1159615/1043531/923
Quintil55333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,35%

Ranking: 22/1161

Quintil: 1

Volatilidad: 26,93%

Ranking: 26/1161

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD34DL14

Fecha de constitución: 28/10/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD