Informe del fondo de inversión

UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 UCITS ETF (HEDGED TO GBP) A-DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-26,45%
  • Ranking1171/1174
  • Fecha01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice S&P 500 Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de 500 empresas líderes y cotizadas en mercados de EE.UU. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 25,903875 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.750,79

Fecha: 01/04/2025

1 día: -22,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-26,45%63,68%18,06%-16,35%36,88%
Categoría-7,41%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking1171/11742/1146669/1079607/1029301/954
Quintil51432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-27,40%-26,45%7,23%21,93%117,93%
Categoría-8,15%-7,41%6,22%27,47%135,61%
Ranking1173/11751171/1174252/1154484/1041489/924
Quintil55233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,97%

Ranking: 2/1156

Quintil: 1

Volatilidad: 26,83%

Ranking: 24/1156

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD34DL14

Fecha de constitución: 28/10/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD