Informe del fondo de inversión

UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 UCITS ETF (HEDGED TO GBP) A-DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-23,46%
  • Ranking1161/1167
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice S&P 500 Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de 500 empresas líderes y cotizadas en mercados de EE.UU. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 26,957957 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.541,45

Fecha: 23/07/2025

1 día: -25,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-23,46%63,68%18,06%-16,35%36,88%
Categoría-3,75%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking1161/11672/1133657/1059596/1009300/931
Quintil51432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-22,89%-13,43%5,83%33,81%83,11%
Categoría3,35%14,08%5,85%38,86%95,87%
Ranking1181/11831169/1177510/1151656/1038469/919
Quintil55343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,21%

Ranking: 21/1152

Quintil: 1

Volatilidad: 26,87%

Ranking: 26/1150

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD34DL14

Fecha de constitución: 28/10/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD