Informe del fondo de inversión
MAN GLG GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IL H EUR
Gestora:MAN ASSET MANAGEMENTMAN GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20241,93%
- Ranking1722/2293
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo trata de lograr rentabilidades en todas las condiciones de mercado a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta fija denominados en divisa local o en la divisa de los países de la OCDE y/o instrumentos financieros derivados. Los valores de renta fija en los que principalmente se invierta serán emitidos o garantizados por sociedades que ofrezcan exposición a mercados emergentes o cuyo domicilio social se encuentre en mercados emergentes o por gobiernos, agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,93% | -9,18% | 0,80% | · | · |
Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1722/2293 | 2218/2244 | 42/2176 | - | - |
Quintil | 4 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,48% | 0,56% | 0,12% | -6,63% | -7,72% |
Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
Ranking | 1339/2316 | 1644/2311 | 2075/2289 | 1321/2160 | 1148/1894 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 2252/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 1890/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD3B6G86
Fecha de constitución: 03/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR + 375 p.b.)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR