Informe del fondo de inversión
MAN GLG GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IL H EUR
Gestora:MAN ASSET MANAGEMENTMAN GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20241,86%
- Ranking1496/2294
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo trata de lograr rentabilidades en todas las condiciones de mercado a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta fija denominados en divisa local o en la divisa de los países de la OCDE y/o instrumentos financieros derivados. Los valores de renta fija en los que principalmente se invierta serán emitidos o garantizados por sociedades que ofrezcan exposición a mercados emergentes o cuyo domicilio social se encuentre en mercados emergentes o por gobiernos, agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,86% | -9,18% | 0,80% | · | · |
Categoría | 5,14% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1496/2294 | 2221/2247 | 42/2179 | - | - |
Quintil | 4 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,84% | -1,06% | -0,92% | -6,41% | -6,94% |
Categoría | -0,34% | 2,43% | 10,16% | -4,09% | -5,97% |
Ranking | 558/2317 | 2172/2312 | 2125/2285 | 1240/2154 | 1030/1874 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 2255/2289
Quintil: 5
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 1893/2289
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD3B6G86
Fecha de constitución: 03/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR + 375 p.b.)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR