Informe del fondo de inversión

MAN GLG GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IL USD

Gestora:MAN ASSET MANAGEMENTMAN GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,61%
  • Ranking1105/2294
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de lograr rentabilidades en todas las condiciones de mercado a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta fija denominados en divisa local o en la divisa de los países de la OCDE y/o instrumentos financieros derivados. Los valores de renta fija en los que principalmente se invierta serán emitidos o garantizados por sociedades que ofrezcan exposición a mercados emergentes o cuyo domicilio social se encuentre en mercados emergentes o por gobiernos, agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,724420 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,61%-10,76%8,95%··
Categoría5,14%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1105/22942231/22472/2179--
Quintil351--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,23%-0,48%-0,93%4,39%2,94%
Categoría-0,34%2,43%10,16%-4,09%-5,97%
Ranking129/23172092/23122126/2285581/2154538/1874
Quintil15522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 2270/2289

Quintil: 5

Volatilidad: 10,28%

Ranking: 240/2289

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD3B9362

Fecha de constitución: 03/05/2016

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y SOFR Adjustado + 375 p.b.)

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD