Informe del fondo de inversión
ISHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,27%
- Ranking35/129
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped. El Subfondo, trata de invertir, en la medida de lo posible y realizable, en valores de renta variable que componen el índice. El índice de referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustada al capital flotante que incluye empresas incluidas en el S&P 900 que que pertenecen a los subsectores de bancos diversificados y/o bancos regionales del sector financiero del Estándar de Clasificación Industrial Global (GICS) y cuya actividad se deriva principalmente de operaciones bancarias convencionales.
Referencia:S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,102271 EUR
Patrimonio (miles de euros):887.895,88
Fecha: 08/10/2026
1 día: 1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 9,27% | 6,38% | 35,66% | -7,32% | -13,64% |
| Categoría | 9,55% | 31,71% | 31,72% | 12,35% | -4,88% |
| Ranking | 35/129 | 90/128 | 29/128 | 122/123 | 75/117 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | -3,93% | -4,22% | 17,55% | 92,88% | 26,81% |
| Categoría | -5,16% | -0,36% | 21,24% | 100,15% | 102,06% |
| Ranking | 60/131 | 113/131 | 21/129 | 38/126 | 104/115 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 45/131
Quintil: 2
Volatilidad: 16,42%
Ranking: 35/131
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD3V0B10
Fecha de constitución: 23/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
