Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND TI USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20248,18%
- Ranking133/569
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 134,334681 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
Fondo | 8,18% | 10,18% | -5,93% | 16,78% | -2,14% |
Categoría | 3,40% | 3,97% | -7,97% | 9,32% | -5,74% |
Ranking | 133/569 | 71/565 | 140/550 | 4/535 | 176/485 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
Fondo | 1,20% | 1,10% | 12,03% | 15,98% | 30,08% |
Categoría | 0,47% | 0,99% | 7,08% | 1,11% | 3,26% |
Ranking | 243/569 | 375/569 | 205/569 | 62/545 | 9/481 |
Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 123/572
Quintil: 2
Volatilidad: 4,29%
Ranking: 357/572
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD3WXT34
Fecha de constitución: 21/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD