Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,07%
- Ranking624/795
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo ofrecer rentabilidades positivas mayores que el Índice de Referencia basado en el efectivo a lo largo de un periodo continuo de 3 años. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo la mayoría de su Patrimonio Neto (es decir, más del 50%) en una cartera de bonos de alto rendimiento (es decir, bonos que la Gestora de Inversiones considere por debajo de su valor) que, por lo general, venzan o se espere que venzan en el plazo de 3 años.
Referencia:SOFR (90-day compounded)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,270409 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.047,26
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | -6,07% | 15,19% | 9,27% | 1,50% | 12,94% |
Categoría | -2,18% | 7,68% | 7,06% | -8,02% | 6,33% |
Ranking | 624/795 | 104/793 | 232/772 | 23/761 | 64/730 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | 2,49% | 0,78% | 1,12% | 14,03% | 34,41% |
Categoría | 1,19% | 2,51% | 1,88% | 7,82% | 12,89% |
Ranking | 115/796 | 720/795 | 461/794 | 259/766 | 50/707 |
Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 583/794
Quintil: 4
Volatilidad: 8,89%
Ranking: 345/794
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD5CTS25
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD