Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND USD C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202412,97%
- Ranking108/803
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo ofrecer rentabilidades positivas mayores que el Índice de Referencia basado en el efectivo a lo largo de un periodo continuo de 3 años. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo la mayoría de su Patrimonio Neto (es decir, más del 50%) en una cartera de bonos de alto rendimiento (es decir, bonos que la Gestora de Inversiones considere por debajo de su valor) que, por lo general, venzan o se espere que venzan en el plazo de 3 años.
Referencia:SOFR (90-day compounded)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,373888 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.627,90
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | 12,97% | 9,81% | 2,01% | 13,51% | -7,48% |
Categoría | 6,82% | 7,07% | -8,02% | 6,35% | -1,47% |
Ranking | 108/803 | 186/780 | 16/768 | 46/738 | 531/657 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | 3,12% | 7,14% | 15,30% | 26,54% | 31,83% |
Categoría | 1,28% | 3,53% | 10,47% | 5,18% | 11,39% |
Ranking | 57/805 | 104/805 | 199/796 | 20/768 | 31/666 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 447/796
Quintil: 3
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 251/796
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD5CTV53
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD