Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND USD W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20243,81%
- Ranking569/801
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo ofrecer rentabilidades positivas mayores que el Índice de Referencia basado en el efectivo a lo largo de un periodo continuo de 3 años. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo la mayoría de su Patrimonio Neto (es decir, más del 50%) en una cartera de bonos de alto rendimiento (es decir, bonos que la Gestora de Inversiones considere por debajo de su valor) que, por lo general, venzan o se espere que venzan en el plazo de 3 años.
Referencia:SOFR (90-day compounded)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,906889 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.291,74
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | 3,81% | 3,89% | -2,52% | 8,82% | -11,64% |
Categoría | 5,38% | 7,07% | -8,02% | 6,35% | -1,47% |
Ranking | 569/801 | 566/778 | 71/766 | 264/736 | 635/657 |
Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | 2,44% | 0,95% | 4,40% | 8,80% | 0,41% |
Categoría | 1,48% | 1,91% | 10,47% | 5,38% | 10,26% |
Ranking | 320/803 | 702/803 | 757/794 | 284/765 | 414/665 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 740/782
Quintil: 5
Volatilidad: 4,13%
Ranking: 606/782
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD5CV971
Fecha de constitución: 21/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD