Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND STERLING L (INC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,09%
- Ranking474/600
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de proporcionar un rendimiento y unos niveles de volatilidad similares a los del indicador de referencia a medio o largo plazo. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión obteniendo una exposición diversificada a valores que tengan unas características crediticias y de vencimiento similares a las del Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Bond TR Index, invirtiendo en bonos, letras del tesoro, obligaciones, certificados de depósito, papel comercial, depósitos a plazo fijo y colocaciones privadas y en IFD. El Subfondo invertirá en Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda de tipo fijo o de tipo variable, emitidos o garantizados por cualquier emisor corporativo o comercial incluido en el Índice de Referencia. La Gestora espera invertir principalmente en Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda emitidos por emisores que tengan su domicilio social en los Estados Unidos o que ejerzan la parte principal de su actividad económica en los EE.UU.
Referencia:Bloomberg US Corporate High Yield Bond TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,922690 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.740,86
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,09% | -4,59% | 4,40% | 5,22% | -21,75% |
| Categoría | 1,28% | -5,20% | 7,60% | 4,07% | -7,79% |
| Ranking | 474/600 | 315/574 | 413/553 | 331/536 | 515/520 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,05% | 1,62% | -1,20% | 1,09% | -17,70% |
| Categoría | -1,70% | -0,02% | 3,17% | 7,98% | 3,13% |
| Ranking | 191/606 | 195/605 | 484/584 | 359/528 | 461/514 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 430/582
Quintil: 4
Volatilidad: 3,99%
Ranking: 328/582
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD5KFQ64
Fecha de constitución: 09/08/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
