Informe del fondo de inversión
BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND EURO W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202425,35%
- Ranking603/1173
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, resguardos estadounidenses de depósito de valores y resguardos mundiales de depósito de valores, fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) y sociedades limitadas negociadas públicamente), emitidos por empresas de capitalización bursátil alta de los Estados Unidos. El término 'empresa de capitalización bursátil alta' incluirá valores de empresas que, en el momento de su compra, tengan una capitalización bursátil igual o superior a 2000 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:S&P 500 NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,103800 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.218,76
Fecha: 20/11/2024
1 día: 1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 25,35% | 5,69% | 10,34% | 38,95% | -11,27% |
| Categoría | 27,59% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 603/1173 | 1038/1107 | 4/1057 | 140/979 | 916/930 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,25% | 14,21% | 30,28% | 49,59% | 84,74% |
| Categoría | 3,85% | 10,59% | 33,29% | 36,42% | 101,08% |
| Ranking | 188/1197 | 31/1191 | 675/1152 | 3/1049 | 476/906 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 1031/1151
Quintil: 5
Volatilidad: 6,92%
Ranking: 1140/1151
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD5M7007
Fecha de constitución: 19/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
