Informe del fondo de inversión

INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,07%
  • Ranking364/464
  • Fecha18/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo proporcionar el rendimiento del índice Bloomberg Commodity menos comisiones, gastos y costos de transacción. El índice de referencia está diseñado para ser un punto de referencia altamente líquido y diversificado en materias primas. Actualmente pueden incluirse 24 materias primas de seis grupos (cereales, energía, metales industriales, metales preciosos, ganado y productos blandos), y los componentes se seleccionan en función de cuatro principios fundamentales: importancia económica, diversificación, continuidad y liquidez.

Referencia:Bloomberg Commodity

Última valoración

Valor liquidativo: 21,514506 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.689.456,87

Fecha: 18/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-3,07%11,71%-11,65%22,01%37,27%
Categoría15,69%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking364/464123/426366/41868/39767/363
Quintil42511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-1,21%1,78%4,79%-9,97%72,95%
Categoría3,52%10,22%14,35%29,10%48,16%
Ranking330/466379/466231/433358/41577/342
Quintil45352

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 270/433

Quintil: 4

Volatilidad: 13,63%

Ranking: 274/433

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD6FTQ80

Fecha de constitución: 10/01/2017

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD