Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,64%
- Ranking27/40
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,310042 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.974,53
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,64% | 10,34% | 6,94% | -4,10% | 7,02% |
| Categoría | 2,17% | 3,85% | 2,02% | -1,45% | 0,19% |
| Ranking | 27/40 | 6/40 | 4/40 | 15/40 | 6/40 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,96% | 0,47% | 1,88% | 12,35% | 20,87% |
| Categoría | -0,07% | 0,80% | 4,03% | 7,89% | 8,05% |
| Ranking | 15/40 | 18/40 | 27/40 | 3/40 | 3/40 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 18/40
Quintil: 3
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 27/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD8PXX16
Fecha de constitución: 31/08/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000.000,00 GBP
