Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,09%
  • Ranking5/40
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 132,759470 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.467,45

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo8,09%6,94%-4,10%7,02%-4,82%
Categoría3,22%2,02%-1,45%0,19%0,23%
Ranking5/404/4015/406/4021/38
Quintil11213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo-0,55%1,69%9,15%11,58%14,18%
Categoría-0,14%0,89%4,53%3,16%4,83%
Ranking21/405/405/407/406/38
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 4/40

Quintil: 1

Volatilidad: 2,22%

Ranking: 25/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD8PXX16

Fecha de constitución: 31/08/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000.000,00 GBP