Informe del fondo de inversión
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD S ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,67%
- Ranking293/2260
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. Para lograr su objetivo el Fondo invierte principalmente en una amplia gama de clases de activos de renta fija.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index hedged to USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,773876 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,28
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,67% | -3,36% | 5,76% | 4,31% | -6,04% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 293/2260 | 1412/2249 | 830/2206 | 991/2150 | 608/2063 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,12% | 2,67% | 4,94% | 9,03% | 6,67% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% | -2,83% |
| Ranking | 1144/2266 | 298/2266 | 297/2253 | 985/2181 | 604/1994 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 327/2262
Quintil: 1
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 582/2262
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD960324
Fecha de constitución: 14/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
