Informe del fondo de inversión
BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,90%
- Ranking805/2830
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente (al menos 3/4 partes de su Valor de inventario neto) en una cartera mundialmente diversificada compuesta de valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por empresas y gobiernos que tengan unos atributos de inversión atractivos y se consideren sostenibles. El Subfondo invertirá principalmente al menos 3/4 partes de su Valor de inventario neto en una cartera de bonos de tipo fijo o variable, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos bonos hipotecarios y de empresas) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda, incluidos obligaciones, pagarés, títulos respaldados por activos y títulos respaldados por hipotecas, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados admisibles de todo el mundo.
Referencia:1 Month EURIBOR + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,886236 EUR
Patrimonio (miles de euros):46,64
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,90% | 3,08% | 1,96% | -7,83% | -2,21% |
| Categoría | -0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 805/2830 | 1587/2745 | 1803/2640 | 981/2518 | 1884/2283 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,63% | 1,64% | 4,66% | 5,78% | -1,96% |
| Categoría | -0,13% | 1,30% | 1,65% | 0,33% | -3,71% |
| Ranking | 623/2842 | 817/2840 | 539/2779 | 937/2592 | 1085/2119 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 522/2777
Quintil: 1
Volatilidad: 1,92%
Ranking: 2601/2777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD9PLT23
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
