BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD A (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 ·
• Fecha 16/09/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,910480 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4,55

Fecha: 16/09/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	·	8,91%	-11,21%	-0,67%	-2,56%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	-	660/2251	924/2183	981/2064	871/1879
Quintil	-	2	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%	-5,56%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 789/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 4,04%

Ranking: 1992/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PX419

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD