BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD X (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,39%
• Ranking 1469/2255
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,948693 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4,74

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,39%	11,82%	10,07%	-10,28%	0,36%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1469/2255	514/2212	459/2163	757/2096	829/1986
Quintil	4	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,90%	-8,13%	0,58%	14,53%	12,05%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%	2,57%
Ranking	1673/2255	1454/2255	857/2178	55/2110	484/1877
Quintil	4	4	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 561/2178

Quintil: 2

Volatilidad: 6,08%

Ranking: 1345/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PYH14

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD