Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,22%
- Ranking1418/2812
- Fecha24/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,028851 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.393,15
Fecha: 24/11/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,22% | 0,72% | 4,37% | · | · |
| Categoría | 1,05% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1418/2812 | 2016/2726 | 1174/2625 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,98% | -1,22% | -0,37% | 1,27% | · |
| Categoría | -0,28% | 0,82% | 0,38% | 5,15% | -2,62% |
| Ranking | 2771/2830 | 2686/2830 | 1378/2805 | 1782/2593 | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 2054/2801
Quintil: 4
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 1376/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QL75
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
