Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND GBP W (INC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20251,19%
- Ranking930/2823
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,190359 EUR
Patrimonio (miles de euros):246,24
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,19% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,47% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 930/2823 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,12% | 1,67% | 1,97% | · | · |
| Categoría | -0,11% | -0,31% | 1,98% | 0,53% | -3,48% |
| Ranking | 307/2837 | 535/2836 | 1241/2771 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 1000/2765
Quintil: 2
Volatilidad: 7,32%
Ranking: 1036/2765
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QM82
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
