Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,93%
  • Ranking148/641
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en una amplia gama de deuda e inversiones relacionadas con deuda denominados en euros, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estas inversiones. El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en bonos de empresa calificados con categoría de inversión e instrumentos relacionados con deuda de empresa, de tipo de interés fijo o variable, denominados en euros y cotizados o negociados en Mercados Admisibles, pero podrá también invertir en instrumentos de deuda emitidos por entidades gubernamentales y supranacionales, así como en préstamos y préstamos soberanos.

Referencia:Markit iBoxx Euro Corporates TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 107,947300 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.637,50

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo4,93%9,51%-14,05%-0,06%2,89%
Categoría4,15%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking148/64179/615309/581160/562147/512
Quintil21322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,02%1,55%9,20%-1,69%1,92%
Categoría0,27%1,68%7,60%-2,59%0,07%
Ranking591/653205/649145/641199/578160/503
Quintil52222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 110/641

Quintil: 1

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 279/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5QQ21

Fecha de constitución: 26/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR