Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,29%
- Ranking341/653
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en una amplia gama de deuda e inversiones relacionadas con deuda denominados en euros, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estas inversiones. El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en bonos de empresa calificados con categoría de inversión e instrumentos relacionados con deuda de empresa, de tipo de interés fijo o variable, denominados en euros y cotizados o negociados en Mercados Admisibles, pero podrá también invertir en instrumentos de deuda emitidos por entidades gubernamentales y supranacionales, así como en préstamos y préstamos soberanos.
Referencia:Markit iBoxx Euro Corporates TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 110,742400 EUR
Patrimonio (miles de euros):517,15
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,29% | 3,32% | 5,54% | 9,51% | -14,05% |
| Categoría | -1,21% | 2,01% | 4,56% | 6,95% | -12,70% |
| Ranking | 341/653 | 112/621 | 130/560 | 75/531 | 228/494 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,50% | -1,85% | -1,72% | 14,31% | 1,11% |
| Categoría | 0,71% | -1,13% | -1,77% | 10,75% | -1,52% |
| Ranking | 512/680 | 552/674 | 312/648 | 102/549 | 135/487 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 295/648
Quintil: 3
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 197/648
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QQ21
Fecha de constitución: 26/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
