Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER RESPONSIBLE LISTED INFRASTRUCTURE VI GBP SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20244,61%
- Ranking187/215
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo intentará invertir principalmente (al menos el 70 % de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que tengan activos sustanciales en el sector de infraestructura u obtengan ingresos significativos del mismo. Estos valores cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (gas, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, torres móviles y satélites, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de energía.
Referencia:FTSE Developed Core Infrastructure (ex-Pipelines)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,309964 EUR
Patrimonio (miles de euros):147,44
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 4,61% | -6,84% | -3,52% | 18,72% | -10,73% |
| Categoría | 13,10% | -0,65% | -3,54% | 21,63% | -10,09% |
| Ranking | 187/215 | 205/211 | 83/196 | 130/186 | 79/159 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 0,33% | 3,73% | 14,38% | -0,98% | 1,96% |
| Categoría | 1,11% | 6,61% | 19,18% | 12,03% | 21,09% |
| Ranking | 123/216 | 152/215 | 157/215 | 160/196 | 139/158 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 208/213
Quintil: 5
Volatilidad: 10,12%
Ranking: 89/213
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDBRBV85
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
