Informe del fondo de inversión
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20245,97%
- Ranking199/413
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Bloomberg Commodity USD Total Return. El índice está diseñado para medir la rentabilidad de los contratos de futuros de materias primas incluidos en el Bloomberg Commodity, junto con el valor teórico de dichos futuros invertidos al índice de subasta semanal más reciente para las letras del Tesoro de EE.UU. a tres meses.
Referencia:Bloomberg Commodity USD Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 6,281731 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.128.746,80
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 5,97% | -11,55% | 22,20% | 37,33% | -11,30% |
Categoría | 11,69% | -0,96% | 0,97% | 19,29% | 15,74% |
Ranking | 199/413 | 353/407 | 68/386 | 66/353 | 304/335 |
Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | -1,71% | 4,97% | -3,05% | 13,05% | 39,28% |
Categoría | -0,68% | 7,67% | 16,77% | 16,00% | 62,65% |
Ranking | 173/418 | 213/418 | 353/408 | 216/384 | 234/313 |
Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 354/408
Quintil: 5
Volatilidad: 11,52%
Ranking: 247/408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDFL4P12
Fecha de constitución: 20/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.