GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI ASIA PACÍFICO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,33%
• Ranking 90/125
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 19,534800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.095,18

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,80%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo	14,33%	6,59%	20,38%	8,92%	-11,37%
Categoría	20,07%	17,00%	13,69%	3,76%	-17,62%
Ranking	90/125	108/112	5/102	19/100	21/98
Quintil	4	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,98%	1,80%	12,48%	53,45%	51,89%
Categoría	-8,17%	-1,39%	18,54%	67,82%	35,09%
Ranking	2/132	10/132	88/117	82/98	16/94
Quintil	1	1	4	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 98/117

Quintil: 5

Volatilidad: 12,32%

Ranking: 112/117

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDHSRG22

Fecha de constitución: 19/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR