Informe del fondo de inversión
ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,62%
- Ranking86/142
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de bonos del Tesoro de EE.UU. protegidos contra la inflación que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad del mercado de valores del Tesoro estadounidense protegidos contra la inflación e incluye únicamente bonos con grado de inversión protegidos frente a la inflación emitidos por el Tesoro estadounidense con un vencimiento residual de entre cero y cinco años y un importe mínimo en circulación de 300 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 4,726085 EUR
Patrimonio (miles de euros):357.475,93
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 3,62% | -4,09% | 2,81% | 13,55% | -6,77% |
| Categoría | 5,01% | -2,13% | -0,33% | 13,69% | -5,48% |
| Ranking | 86/142 | 137/140 | 16/129 | 5/126 | 98/117 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,60% | 4,57% | 3,78% | 1,88% | 7,20% |
| Categoría | 2,90% | 4,85% | 5,61% | 1,69% | 8,01% |
| Ranking | 98/142 | 63/142 | 111/142 | 33/129 | 18/116 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 140/142
Quintil: 5
Volatilidad: 8,86%
Ranking: 16/142
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDQYWQ65
Fecha de constitución: 24/04/2017
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
