Informe del fondo de inversión

INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF EUR HDG DIST

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,06%
  • Ranking279/296
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net TR. Para alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que coincidan lo más posible con los componentes del Índice de referencia. El índice de referencia tiene como objetivo medir el rendimiento de los valores preferenciales denominados en dólares estadounidenses de tasa fija emitidos en el mercado estadounidense.

Referencia:ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,405000 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.721,06

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo4,06%0,45%-27,66%-2,70%-0,74%
Categoría11,85%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking279/296281/286258/258255/25564/245
Quintil55552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-2,13%2,86%12,72%-25,64%-27,45%
Categoría1,16%2,03%21,85%23,88%60,30%
Ranking288/298133/298290/296258/258242/242
Quintil53555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 278/296

Quintil: 5

Volatilidad: 11,70%

Ranking: 55/296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDT8V027

Fecha de constitución: 16/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:50.000,00 part.