Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND STERLING W (INC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20243,11%
- Ranking416/569
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de proporcionar un rendimiento y unos niveles de volatilidad similares a los del indicador de referencia a medio o largo plazo. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión obteniendo una exposición diversificada a valores que tengan unas características crediticias y de vencimiento similares a las del Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Bond TR Index, invirtiendo en bonos, letras del tesoro, obligaciones, certificados de depósito, papel comercial, depósitos a plazo fijo y colocaciones privadas y en IFD. El Subfondo invertirá en Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda de tipo fijo o de tipo variable, emitidos o garantizados por cualquier emisor corporativo o comercial incluido en el Índice de Referencia. La Gestora espera invertir principalmente en Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda emitidos por emisores que tengan su domicilio social en los Estados Unidos o que ejerzan la parte principal de su actividad económica en los EE.UU.
Referencia:Bloomberg US Corporate High Yield Bond TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,076296 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.749,38
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,11% | 5,15% | -21,84% | 5,97% | · |
| Categoría | 4,07% | 3,97% | -7,97% | 9,32% | -5,74% |
| Ranking | 416/569 | 356/565 | 545/550 | 349/535 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -2,09% | 1,92% | 12,01% | -14,06% | · |
| Categoría | 1,76% | 0,81% | 8,64% | 1,61% | 3,53% |
| Ranking | 543/569 | 328/569 | 271/569 | 497/545 | |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 150/572
Quintil: 2
Volatilidad: 9,17%
Ranking: 29/572
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDZ7TV02
Fecha de constitución: 22/06/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
