Informe del fondo de inversión

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY HKD A DIS (MONTHLY) (HEDGED)

Gestora:NEUBERGER BERMAN EUROPENEUBERGER BERMAN

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,42%
  • Ranking737/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en deuda denominada en Divisa Fuerte y emitida en Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá sobre todo en valores de deuda e instrumentos de los mercados monetarios públicos o privados emitidos en Países con Mercados Emergentes y que estén denominados en Divisa Fuerte. A efectos de la Cartera, Divisa Fuerte se define como dólar estadounidense, euro, libra esterlina, yen japonés y franco suizo, y los inversores también debería percatarse de que en emisores públicos se incluyen emisores corporativos que sean propiedad total del Estado, ya sea directa o indirectamente.

Referencia:JPMorgan EMBI Global Diversified (Total Return, USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,968514 EUR

Patrimonio (miles de euros):422,85

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,42%-0,26%-19,44%-2,06%-8,15%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking737/22932026/22441804/21761199/20571603/1874
Quintil25535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,77%7,25%14,10%-13,15%-20,11%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking442/2319488/2311641/22891794/21601592/1896
Quintil12255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 1001/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 1268/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF0K7C50

Fecha de constitución: 09/01/2019

Divisa: HKD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 HKD