Informe del fondo de inversión
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202530,82%
- Ranking5/621
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo cotizado de gestión pasiva (ETF) que tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice Solactive Battery Value-Chain Net Total Return, con supeditación a la deducción de los gastos corrientes y otros costes asociados con la gestión del Fondo. El Fondo invertirá principalmente de forma directa en los valores representados en el Índice en proporciones similares a su ponderación en el Índice. El Fondo puede invertir también en compañías del sector de minería y de tecnología de batería que no sean componentes del Índice pero que tengan características de riesgo y rentabilidad similares a las de las compañías que componen el Índice e instrumentos financieros derivados (es decir, inversiones cuyos precios se basan en las compañías que componen el Índice u otras compañías del sector de minería y de tecnología de batería). Los ajustes en la cartera del Fondo, incluso como resultado de un cambio en la composición del Índice, generarán costes de transacción.
Referencia:Solactive Battery Value-Chain Index Net TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 21,409563 EUR
Patrimonio (miles de euros):486.576,50
Fecha: 02/10/2025
1 día: 1,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 30,82% | 5,15% | 4,35% | · | · |
| Categoría | 6,84% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,07% |
| Ranking | 5/621 | 521/607 | 508/595 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 16,52% | 35,38% | 36,74% | 43,15% | · |
| Categoría | 2,98% | 4,22% | 8,43% | 43,40% | 62,16% |
| Ranking | 1/622 | 1/622 | 3/619 | 267/590 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,51%
Ranking: 3/619
Quintil: 1
Volatilidad: 20,80%
Ranking: 1/619
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF0M2Z96
Fecha de constitución: 23/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
