Informe del fondo de inversión
UBS BBG COMMODITY CMCI SF UCITS ETF HGBP ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20255,71%
- Ranking160/464
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener la rentabilidad del Índice de Referencia (el UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return). El Fondo obtiene exposición al Índice de Referencia invirtiendo en uno o más swaps. No se pretende que el Fondo invierta directamente en los componentes del Índice de Referencia para cumplir su objetivo de inversión. El Fondo (y sus inversores) estarán expuestos a la rentabilidad total del Índice de Referencia. El Índice de Referencia se desarrolló para ofrecer a los inversores un índice de materias primas que reconociera los distintos vencimientos de los contratos de futuros sobre materias primas disponibles en los mercados de materias primas.
Referencia:UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,434808 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.278,12
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 5,71% | · | · | · | · |
| Categoría | 9,70% | 4,48% | -0,78% | 0,72% | 19,26% |
| Ranking | 160/464 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 0,20% | -1,09% | · | · | · |
| Categoría | 0,83% | 0,43% | 8,91% | 17,82% | 57,86% |
| Ranking | 242/465 | 173/465 | - | - | |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF0V4615
Fecha de constitución: 23/05/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
