Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO W (INC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-1,05%
  • Ranking2419/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 0,847500 EUR

Patrimonio (miles de euros):228,59

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,05%-1,82%-9,63%-2,98%1,30%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking2419/28272562/27271232/25922044/2338883/2060
Quintil55353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,30%0,95%1,41%-12,30%-13,76%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking2118/28631704/28552639/28062048/25111654/1989
Quintil43555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 2572/2799

Quintil: 5

Volatilidad: 3,84%

Ranking: 2282/2798

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF16L646

Fecha de constitución: 10/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR