Informe del fondo de inversión
INVESCO US TREASURY BOND 7-10 YEAR UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,34%
- Ranking388/460
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el rendimiento del Índice Bloomberg US Treasury 3-7 Year menos las comisiones, los gastos y los costos de transacción. El Índice está diseñado para medir el desempeño de la deuda nominal, a tasa fija, denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de los Estados Unidos. Para ser incluidos en el Índice, los valores deben tener al menos entre 7 y hasta 10 años hasta su vencimiento, estar denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index
Última valoración
Valor liquidativo: 32,834674 EUR
Patrimonio (miles de euros):542.764,91
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -0,34% | -3,43% | -11,68% | 3,32% | -1,09% |
Categoría | 2,45% | 1,80% | -6,80% | 5,09% | -1,17% |
Ranking | 388/460 | 421/452 | 315/441 | 305/411 | 157/387 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -1,28% | -2,38% | 1,22% | -12,50% | -15,30% |
Categoría | -0,69% | -0,81% | 5,39% | -0,90% | 0,35% |
Ranking | 299/466 | 434/466 | 422/460 | 363/441 | 344/382 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 402/460
Quintil: 5
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 216/460
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2FN646
Fecha de constitución: 07/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.