Informe del fondo de inversión
INVESCO US TREASURY BOND 7-10 YEAR UCITS ETF GBP HDG DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20241,57%
- Ranking366/462
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el rendimiento del Índice Bloomberg US Treasury 3-7 Year menos las comisiones, los gastos y los costos de transacción. El Índice está diseñado para medir el desempeño de la deuda nominal, a tasa fija, denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de los Estados Unidos. Para ser incluidos en el Índice, los valores deben tener al menos entre 7 y hasta 10 años hasta su vencimiento, estar denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,551249 EUR
Patrimonio (miles de euros):212.175,69
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 1,57% | 1,15% | -22,23% | 1,83% | 1,49% |
Categoría | 5,69% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
Ranking | 366/462 | 244/453 | 437/442 | 331/412 | 93/388 |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -0,07% | -1,93% | 5,73% | -19,50% | -18,25% |
Categoría | 2,45% | 3,61% | 9,05% | 0,03% | 2,70% |
Ranking | 414/469 | 444/468 | 360/462 | 423/442 | 359/383 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 65/462
Quintil: 1
Volatilidad: 9,17%
Ranking: 29/462
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2FNB90
Fecha de constitución: 07/01/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.