Informe del fondo de inversión
INVESCO US TREASURY BOND 3-7 YEAR UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20244,02%
- Ranking285/462
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el rendimiento del Índice Bloomberg US Treasury 3-7 Year menos las comisiones, los gastos y los costos de transacción. El Índice está diseñado para medir el desempeño de la deuda nominal, a tasa fija, denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de los Estados Unidos. Para ser incluidos en el Índice, los valores deben tener al menos entre 3 y hasta 7 años hasta su vencimiento, estar denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index
Última valoración
Valor liquidativo: 35,874834 EUR
Patrimonio (miles de euros):176.832,58
Fecha: 26/11/2024
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 4,02% | -2,79% | -5,41% | 4,88% | -3,26% |
Categoría | 5,41% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
Ranking | 285/462 | 418/453 | 110/442 | 256/412 | 253/388 |
Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 2,70% | 3,76% | 5,17% | -5,03% | -5,44% |
Categoría | 2,18% | 3,50% | 8,76% | 0,02% | 2,40% |
Ranking | 253/469 | 274/468 | 389/462 | 262/442 | 252/383 |
Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 434/462
Quintil: 5
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 428/462
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2FNQ44
Fecha de constitución: 07/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.