Informe del fondo de inversión
INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,90%
- Ranking99/140
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el rendimiento del Índice Bloomberg US Treasury menos las comisiones, los gastos y los costos de transacción. El Índice está diseñado para medir el desempeño de la deuda nominal, a tasa fija, denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de los Estados Unidos.
Referencia:Bloomberg US Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 33,707026 EUR
Patrimonio (miles de euros):477.099,46
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -1,90% | 2,62% | -3,32% | -8,80% | 4,61% |
| Categoría | -2,07% | 5,10% | -2,13% | -0,35% | 13,69% |
| Ranking | 99/140 | 93/140 | 124/138 | 77/127 | 66/124 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -4,26% | -2,57% | 0,75% | -7,73% | -18,92% |
| Categoría | -3,17% | -2,68% | 1,48% | 0,09% | 2,69% |
| Ranking | 135/140 | 101/140 | 108/140 | 102/128 | 96/117 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 113/140
Quintil: 5
Volatilidad: 6,90%
Ranking: 47/140
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2GFH28
Fecha de constitución: 07/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
