Informe del fondo de inversión
INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,19%
- Ranking67/136
- Fecha22/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el rendimiento del Índice Bloomberg US Treasury menos las comisiones, los gastos y los costos de transacción. El Índice está diseñado para medir el desempeño de la deuda nominal, a tasa fija, denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de los Estados Unidos.
Referencia:Bloomberg US Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 31,024859 EUR
Patrimonio (miles de euros):242.866,16
Fecha: 22/01/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,19% | -9,87% | 2,62% | -3,32% | -8,80% |
| Categoría | 0,33% | -8,29% | 5,10% | -2,19% | -0,21% |
| Ranking | 67/136 | 119/133 | 90/133 | 116/130 | 74/123 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,35% | -2,63% | -9,30% | -11,17% | -14,44% |
| Categoría | 0,41% | -1,29% | -7,60% | -5,22% | 6,95% |
| Ranking | 53/136 | 104/136 | 116/133 | 119/130 | 93/121 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,84%
Ranking: 119/133
Quintil: 5
Volatilidad: 8,34%
Ranking: 17/133
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2GFH28
Fecha de constitución: 07/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
