Informe del fondo de inversión
INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,67%
- Ranking83/142
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el rendimiento del Índice Bloomberg US Treasury menos las comisiones, los gastos y los costos de transacción. El Índice está diseñado para medir el desempeño de la deuda nominal, a tasa fija, denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de los Estados Unidos.
Referencia:Bloomberg US Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 34,709758 EUR
Patrimonio (miles de euros):370.938,57
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 3,67% | -3,32% | -8,80% | 4,61% | -2,67% |
| Categoría | 5,01% | -2,13% | -0,33% | 13,69% | -5,48% |
| Ranking | 83/142 | 125/140 | 78/129 | 67/126 | 63/117 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 3,02% | 3,79% | 5,35% | -8,63% | -9,28% |
| Categoría | 2,90% | 4,85% | 5,61% | 1,69% | 8,01% |
| Ranking | 51/142 | 78/142 | 96/142 | 84/129 | 71/116 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 121/142
Quintil: 5
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 135/142
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2GFH28
Fecha de constitución: 07/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
