Informe del fondo de inversión
INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF GBP HDG DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,68%
- Ranking34/133
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el rendimiento del Índice Bloomberg US Treasury menos las comisiones, los gastos y los costos de transacción. El Índice está diseñado para medir el desempeño de la deuda nominal, a tasa fija, denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de los Estados Unidos.
Referencia:Bloomberg US Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 38,651144 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.580,38
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -2,68% | 0,70% | 1,29% | -19,61% | 3,08% |
| Categoría | -8,33% | 5,10% | -2,19% | -0,21% | 13,98% |
| Ranking | 34/133 | 99/133 | 29/130 | 112/123 | 84/120 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,94% | -1,15% | -4,53% | -10,18% | -19,38% |
| Categoría | 0,47% | -1,42% | -4,10% | -12,66% | 3,56% |
| Ranking | 26/134 | 96/133 | 87/133 | 61/127 | 96/119 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 86/133
Quintil: 4
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 104/133
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2GFM70
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
