Informe del fondo de inversión
INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF GBP HDG DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,97%
- Ranking40/141
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el rendimiento del Índice Bloomberg US Treasury menos las comisiones, los gastos y los costos de transacción. El Índice está diseñado para medir el desempeño de la deuda nominal, a tasa fija, denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de los Estados Unidos.
Referencia:Bloomberg US Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 38,532623 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.407,98
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -2,97% | 0,70% | 1,29% | -19,61% | 3,08% |
| Categoría | -9,43% | 5,10% | -2,13% | -0,35% | 13,69% |
| Ranking | 40/141 | 104/141 | 33/138 | 116/127 | 86/124 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -2,25% | -4,11% | -1,96% | -9,38% | -18,88% |
| Categoría | -2,51% | -5,62% | -6,34% | -10,91% | -2,08% |
| Ranking | 79/141 | 42/141 | 39/141 | 67/130 | 84/120 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 33/141
Quintil: 2
Volatilidad: 6,56%
Ranking: 108/141
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2GFM70
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
