Informe del fondo de inversión
WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND CHF D ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20243,06%
- Ranking250/350
- Fecha18/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr rentabilidades a largo plazo principalmente mediante la apreciación de capital. El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente en sociedades de atención sanitaria a nivel mundial con una capitalización del mercado habitualmente superior a 1.000 millones de USD. El Fondo invertirá en los subsectores de atención sanitaria y podrá mantener posiciones concentradas a lo largo de los subsectores. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede invertir de forma directa o a través de derivados. Puede que se invierta hasta el 20% de los activos netos del Fondo en mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Health Care Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,316318 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,01
Fecha: 18/11/2024
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | 3,06% | 1,62% | -5,82% | 9,73% | 13,86% |
| Categoría | 10,86% | -0,80% | -9,25% | 17,34% | 21,22% |
| Ranking | 250/350 | 156/337 | 121/322 | 207/281 | 97/229 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | -8,09% | -8,09% | 11,38% | -1,44% | 32,42% |
| Categoría | -2,57% | 0,05% | 18,62% | 0,24% | 47,18% |
| Ranking | 295/352 | 317/352 | 212/350 | 144/317 | 119/226 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 231/350
Quintil: 4
Volatilidad: 11,34%
Ranking: 180/350
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2ZTL15
Fecha de constitución: 14/02/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
