Informe del fondo de inversión
WELLINGTON WORLD BOND FUND USD S ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20263,16%
- Ranking457/2936
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa, distribuyendo a lo largo de numerosos bonos de mercados emergentes y desarrollados, incluida la deuda soberana global de alta calidad, deuda corporativa, deuda titulizada y divisas de mercados emergentes y desarrollados. El Fondo podrá invertir, de forma directa o a través de derivados, en bonos (de tipo fijo o variable) emitidos por el gobierno, agencias o emisores corporativos supranacionales, valores respaldados por hipotecas u otros activos que combinen las características de bonos y acciones. Los valores por debajo del grado de inversión están limitados al 50% de los activos netos del Fondo en el momento de la inversión, y la deuda titulizada está limitada al 40% de los activos netos del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,203205 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,03
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,16% | -6,90% | 10,71% | 1,09% | 2,86% |
| Categoría | 0,72% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 457/2936 | 2275/2729 | 475/2530 | 1850/2385 | 89/2234 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,12% | -0,13% | 3,78% | 7,02% | 13,46% |
| Categoría | -0,41% | -0,43% | 0,93% | 6,84% | -2,91% |
| Ranking | 608/3008 | 791/2987 | 612/2861 | 1248/2482 | 360/2180 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 877/2858
Quintil: 2
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 1335/2858
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2ZV936
Fecha de constitución: 17/02/2014
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
