Informe del fondo de inversión

WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND EUR S ACC

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,94%
  • Ranking210/285
  • Fecha11/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Fondo, tratando de alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas o que operen principalmente en mercados europeos desarrollados. El Fondo generalmente invertirá en valores de compañías que el Gerente cree que han sido mal valorados, generalmente debido a una reacción exagerada a un período prolongado de noticias negativas y un énfasis excesivo en los resultados recientes, a menudo con rebajas de ganancias múltiples y un sentimiento deprimido que hace con un precio como si las ganancias nunca mejoraran. En opinión del Gestor de Inversiones, el mercado es ineficiente para diferenciar a las empresas que experimentan dificultades cíclicas en lugar de permanentes.

Referencia:MSCI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 15,573800 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 11/04/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-4,94%14,18%22,16%-12,01%22,60%
Categoría-2,32%10,13%11,71%-6,70%22,95%
Ranking210/28550/27213/269221/270124/258
Quintil41153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-10,96%-4,49%3,50%25,56%74,07%
Categoría-8,40%-2,65%2,71%14,20%63,35%
Ranking228/285183/28592/27542/27686/252
Quintil44212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 96/276

Quintil: 2

Volatilidad: 11,63%

Ranking: 41/275

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF4JCJ08

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD