Informe del fondo de inversión

WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND EUR S ACC

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202512,13%
  • Ranking139/288
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Fondo, tratando de alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas o que operen principalmente en mercados europeos desarrollados. El Fondo generalmente invertirá en valores de compañías que el Gerente cree que han sido mal valorados, generalmente debido a una reacción exagerada a un período prolongado de noticias negativas y un énfasis excesivo en los resultados recientes, a menudo con rebajas de ganancias múltiples y un sentimiento deprimido que hace con un precio como si las ganancias nunca mejoraran. En opinión del Gestor de Inversiones, el mercado es ineficiente para diferenciar a las empresas que experimentan dificultades cíclicas en lugar de permanentes.

Referencia:MSCI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 18,370700 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo12,13%14,18%22,16%-12,01%22,60%
Categoría11,79%10,16%11,72%-6,70%22,97%
Ranking139/28853/27413/271222/271125/258
Quintil31153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo1,27%8,08%11,18%51,25%89,78%
Categoría1,62%5,55%11,84%35,76%75,76%
Ranking172/28875/288124/27849/27984/257
Quintil32312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 125/278

Quintil: 3

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 105/278

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF4JCJ08

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD