Informe del fondo de inversión
WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND EUR D ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202514,55%
- Ranking121/288
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Fondo, tratando de alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas o que operen principalmente en mercados europeos desarrollados. El Fondo generalmente invertirá en valores de compañías que el Gerente cree que han sido mal valorados, generalmente debido a una reacción exagerada a un período prolongado de noticias negativas y un énfasis excesivo en los resultados recientes, a menudo con rebajas de ganancias múltiples y un sentimiento deprimido que hace con un precio como si las ganancias nunca mejoraran. En opinión del Gestor de Inversiones, el mercado es ineficiente para diferenciar a las empresas que experimentan dificultades cíclicas en lugar de permanentes.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 17,749400 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,01
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 14,55% | 13,21% | 21,13% | -12,75% | 21,56% |
| Categoría | 13,53% | 10,16% | 11,72% | -6,70% | 22,97% |
| Ranking | 121/288 | 65/274 | 15/271 | 234/271 | 145/258 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 2,61% | 1,87% | 14,27% | 58,48% | 80,21% |
| Categoría | 1,20% | 1,63% | 14,57% | 41,85% | 73,76% |
| Ranking | 20/288 | 116/288 | 135/278 | 45/280 | 100/258 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 156/278
Quintil: 3
Volatilidad: 10,88%
Ranking: 111/278
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF4JDD11
Fecha de constitución: 11/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
