Informe del fondo de inversión
WELLINGTON SUSTAINABLE MULTI-ASSET TOTAL RETURN INCOME FUND USD D MDIS
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20249,88%
- Ranking827/2119
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar una combinación de rendimientos totales a largo plazo con un ingreso regular y gestionar activamente el riesgo a la baja. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Fondo, buscando alcanzar el objetivo invirtiendo en una amplia gama de activos globales, como acciones, bonos del Estado, grado de inversión y crédito de alto rendimiento (como bonos corporativos). La estrategia de inversión del Fondo se basa en la creencia del Gestor de Inversiones de que se puede lograr un ingreso consistente combinado con un crecimiento de capital a largo plazo a través de la gestión activa de activos y exposiciones de mercado dentro de un marco disciplinado de control de riesgos.
Referencia:40% MSCI All Countries World Index, 40% Bloomberg Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged to USD y 20% Citi World Government Bond Index 10+Y
Última valoración
Valor liquidativo: 8,580964 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,88% | 0,74% | -14,55% | 15,03% | -13,49% |
| Categoría | 9,05% | 6,34% | -13,56% | 9,11% | 2,24% |
| Ranking | 827/2119 | 1815/2087 | 1318/1999 | 486/1867 | 1697/1728 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,18% | 8,33% | 12,64% | -5,23% | -6,41% |
| Categoría | 1,01% | 3,57% | 12,49% | -0,22% | 13,19% |
| Ranking | 161/2183 | 252/2168 | 1001/2116 | 1463/1968 | 1456/1700 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 1504/2122
Quintil: 4
Volatilidad: 5,58%
Ranking: 1337/2122
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF4JFT11
Fecha de constitución: 11/04/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
