Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND T JPY

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,82%
  • Ranking74/118
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 111,407383 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,88%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo9,82%19,34%-4,36%15,28%-5,46%
Categoría11,44%20,87%-2,11%13,33%-3,43%
Ranking74/11866/11875/11852/11553/115
Quintil43433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-0,49%-0,49%14,81%21,19%36,97%
Categoría0,73%1,65%14,42%29,39%48,00%
Ranking120/121117/11872/11882/11971/118
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 70/118

Quintil: 3

Volatilidad: 11,49%

Ranking: 50/118

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF4KRV02

Fecha de constitución: 25/10/2017

Divisa: JPY

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 USD