Informe del fondo de inversión
ISHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,39%
- Ranking629/641
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos corporativos denominados en euros, con grado de inversión y tipo de interés variable, con un vencimiento residual igual o superior a un mes.
Referencia:Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI
Última valoración
Valor liquidativo: 5,024200 EUR
Patrimonio (miles de euros):671.883,99
Fecha: 14/11/2024
1 día: -2,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,39% | 1,21% | -0,31% | -0,21% | 0,00% |
| Categoría | 4,21% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 629/641 | 607/615 | 8/581 | 182/562 | 424/512 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,69% | -1,00% | -1,74% | 0,41% | 0,30% |
| Categoría | 0,73% | 1,85% | 7,79% | -2,47% | -0,20% |
| Ranking | 652/653 | 647/649 | 641/641 | 167/578 | 185/503 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 639/641
Quintil: 5
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 525/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF5GB717
Fecha de constitución: 28/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
