Informe del fondo de inversión
FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE PREMIER EUR (HEDGED) CAP (PH)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,39%
- Ranking199/267
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento estable a largo plazo que incluya ingresos regulares y consistentes de dividendos e intereses, más el crecimiento del capital, a partir de una cartera de valores de infraestructura global. El Subfondo invertirá al menos el 80% de su Patrimonio neto en empresas de infraestructura a través de acciones y valores vinculados a valores cotizados o negociados en Mercados Regulados en los países del G7 de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Italia y Canadá, y valores relacionados con acciones y acciones cotizados o negociados en mercados regulados de otros países desarrollados y países emergentes, incluida la India.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 17,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.814,23
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 9,39% | 13,49% | 7,89% | 4,15% | -2,03% |
| Categoría | 9,79% | 2,65% | 11,28% | -0,43% | -3,89% |
| Ranking | 199/267 | 35/248 | 142/245 | 46/218 | 42/201 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 0,23% | -0,79% | 12,85% | 35,71% | 46,77% |
| Categoría | 0,17% | 0,11% | 10,80% | 24,84% | 29,25% |
| Ranking | 133/272 | 174/268 | 122/252 | 34/226 | 20/187 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 123/253
Quintil: 3
Volatilidad: 12,04%
Ranking: 162/253
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF92LQ40
Fecha de constitución: 18/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
