Informe del fondo de inversión

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND USD H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202418,05%
  • Ranking4/120
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo conseguir una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeña capitalización cotizadas en uno o más de los mercados bursátiles oficiales de Japón. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo en valores de renta variable de sociedades de pequeña capitalización (acciones mayoritariamente por debajo de los 500'000,00 M de yenes) cotizados o negociados habitualmente en un Mercado Admisible de Japón.

Referencia:Russell Nomura Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,780213 EUR

Patrimonio (miles de euros):253,66

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,82%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo18,05%-4,78%6,06%19,90%4,36%
Categoría6,23%7,50%-14,70%6,93%5,68%
Ranking4/120114/1219/11616/11551/111
Quintil15113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo2,23%0,12%15,60%20,86%58,17%
Categoría-4,09%0,56%15,06%-2,38%13,90%
Ranking12/12043/12051/12027/11419/110
Quintil12321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 81/121

Quintil: 4

Volatilidad: 11,74%

Ranking: 44/121

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFLQFR35

Fecha de constitución: 12/12/2013

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD