Informe del fondo de inversión
BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND USD H (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202426,43%
- Ranking2/120
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeña capitalización cotizadas en uno o más de los mercados bursátiles oficiales de Japón. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo en valores de renta variable de sociedades de pequeña capitalización (acciones mayoritariamente por debajo de los 500'000,00 M de yenes) cotizados o negociados habitualmente en un Mercado Admisible de Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,977579 EUR
Patrimonio (miles de euros):271,67
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 26,43% | -4,78% | 6,06% | 19,90% | 4,36% |
Categoría | 10,35% | 7,50% | -14,71% | 6,84% | 5,68% |
Ranking | 2/120 | 113/120 | 8/115 | 15/114 | 50/110 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 6,59% | 14,56% | 25,89% | 21,45% | 63,65% |
Categoría | 1,77% | 4,51% | 15,26% | -2,82% | 16,01% |
Ranking | 1/120 | 1/120 | 2/120 | 23/114 | 11/110 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 25/120
Quintil: 2
Volatilidad: 9,55%
Ranking: 88/120
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFLQFR35
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD