Informe del fondo de inversión

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND USD H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202426,43%
  • Ranking2/120
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo conseguir una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeña capitalización cotizadas en uno o más de los mercados bursátiles oficiales de Japón. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo en valores de renta variable de sociedades de pequeña capitalización (acciones mayoritariamente por debajo de los 500'000,00 M de yenes) cotizados o negociados habitualmente en un Mercado Admisible de Japón.

Referencia:Russell Nomura Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,977579 EUR

Patrimonio (miles de euros):271,67

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo26,43%-4,78%6,06%19,90%4,36%
Categoría10,35%7,50%-14,71%6,84%5,68%
Ranking2/120113/1208/11515/11450/110
Quintil15113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo6,59%14,56%25,89%21,45%63,65%
Categoría1,77%4,51%15,26%-2,82%16,01%
Ranking1/1201/1202/12023/11411/110
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 25/120

Quintil: 2

Volatilidad: 9,55%

Ranking: 88/120

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFLQFR35

Fecha de constitución: 12/12/2013

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD